TJMG 12/03/2019 -Pág. 3 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 12 de Março de 2019 – 3
Minas Gerais - Caderno 2
1/3
SEDE: BELO HORIZONTE - COMPANHIA FECHADA - CNPJ: 16.683.062/0001-85
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2018
Senhores Acionistas:
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Mercantil do Brasil
Corretora S.A. – Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
CONJUNTURA ECONÔMICA E MERCADO DE CAPITAIS
(P R FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR IRL PRGHUDGR (VVH GHVHPSHQKR UHÀHWH SRU XP ODGR
a favorável expansão do comércio varejista ampliado (5,0%), que inclui veículos e construção
civil, e, na outra vertente, o baixo crescimento da produção industrial (1,1%) e o desempenho
negativo do setor de serviços. Soma-se a isso grandes incertezas advindas do mercado
internacional.
Nesse contexto, a evolução do IBOVESPA alcançou 15,0% em 2018. A remuneração das
DSOLFDo}HVHPUHQGD¿[DTXHHPJHUDOVmRUHIHUHQFLDGDVQR&',DFRPSDQKDUDPDWUDMHWyULDGD
taxa Selic, que postou-se em 6,5% ao ano em grande parte do exercício.
Quanto às perspectivas, projeções iniciais apontam para crescimento econômico da ordem de
HVWDELOLGDGHGDLQÀDomRHGDWD[D6HOLF
CONTEXTO CORPORATIVO E DESEMPENHO OPERACIONAL
A Mercantil do Brasil Corretora S.A. é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. e
realiza suas atividades operacionais atuando na administração de fundos de investimentos,
recursos de terceiros, intermediação de negócios e prestação de serviço de custódia de títulos
e valores mobiliários.
Para os negócios em bolsa de valores, dispõe de tecnologia com alto desempenho, tanto em
relação à performance quanto à segurança dos aplicativos. Possui dois tipos de serviços: o
Home Broker e a Mesa de Operações. O Home Broker simples, operacionalizado através
GD LQWHUQHW H FHUWL¿FDGR SHOR 3URJUDPD GH 4XDOL¿FDomR 2SHUDFLRQDO 5HWDLO %URNHU GD %
$0HVDGH2SHUDo}HVGLVS}HGHHTXLSHGHSUR¿VVLRQDLVH[SHULHQWHV
O gerenciamento da estrutura de capital, o cálculo dos limites operacionais e o gerenciamento
dos riscos são centralizados no Controlador, em conformidade com as normas em vigor.
O índice de adequação do patrimônio aos ativos de risco (Acordo de Basileia III) é de 15,91%,
perante mínimo requerido de 10,50%, já considerado o adicional de capital principal.
2VUHFXUVRVGHWHUFHLURVDGPLQLVWUDGRVFRPSUHHQGHPDSOLFDo}HVHPUHQGD¿[DHUHQGDYDULiYHO
e posicionaram-se em R$ 251,8 milhões.
O Ativo total é de R$ 27,3 milhões e está na sua maior parte representado por disponibilidades,
DSOLFDo}HVLQWHU¿QDQFHLUDVGHOLTXLGH]HWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVTXHSHUID]HPRPRQWDQWH
de R$ 24,3 milhões. Os passivos circulante e não circulante somam R$ 3,1 milhões e estão
representados basicamente por negociação, intermediação de valores e provisões para riscos
¿VFDLV2SDWULP{QLROtTXLGRSRVLFLRQRXVHHP5PLOK}HVHDSXURXVHUHVXOWDGRQHJDWLYR
de R$ 1,3 milhão.
Finalizando, a Mercantil do Brasil Corretora S.A. informa que a PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes prestou exclusivamente serviços de auditoria externa.
Belo Horizonte, fevereiro de 2019.
Administração
Em R$ mil
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
2018
2017
10.888
18.181
DISPONIBILIDADES ..........................................................................
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4.) ....
Aplicações no Mercado Aberto .........................................................
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ...........................................................
Operações de Crédito - Setor Privado ...............................................
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5.)......................................
Carteira Própria .................................................................................
OUTROS CRÉDITOS (Nota 6.) .......................................................
Rendas a Receber (Nota 6.2.) ............................................................
Negociação e Intermediação de Valores (Nota 6.3.) .........................
Diversos:
Impostos a Compensar ...................................................................
Valores a Receber de Sociedades Ligadas ......................................
OUTROS VALORES E BENS ..........................................................
Despesas Antecipadas .......................................................................
655
9.446
9.446
1
1
82
11.719
11.719
-
778
174
602
2.191
2.191
4.181
158
2.404
2
8
8
106
1.513
8
8
NÃO CIRCULANTE ............................................................................
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....................................................
16.425
16.242
15.493
15.289
NÃO CIRCULANTE .............................................................................
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ...........................................................
913
913
902
902
14.198
8.189
6.009
2.044
13.344
8.198
5.146
1.945
OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 8.) ..................................................
Diversas:
Provisão para Outros Passivos (Nota 8.3.a.) ...................................
913
902
913
902
141
923
980
141
847
957
183
204
120
820
(700)
2
205
(203)
61
349
(288)
120
690
(570)
9
205
(196)
75
349
(274)
ATIVO
CIRCULANTE......................................................................................
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5.)......................................
Carteira Própria .................................................................................
Vinculados à Prestação de Garantias .................................................
OUTROS CRÉDITOS (Nota 6.) .......................................................
Diversos:
Créditos Tributários (Nota 6.1.)......................................................
Devedores por Depósitos em Garantia (Nota 6.4.).........................
Pagamentos a Ressarcir (Nota 6.5.)................................................
PERMANENTE ....................................................................................
INVESTIMENTOS (Nota 7.) ............................................................
Outros Investimentos.........................................................................
(Provisões para Perdas) .....................................................................
IMOBILIZADO DE USO..................................................................
Outras Imobilizações de Uso.............................................................
(Depreciações Acumuladas) ..............................................................
INTANGÍVEL ....................................................................................
Ativos Intangíveis .............................................................................
(Amortização Acumulada) ................................................................
TOTAL DO ATIVO...............................................................................
27.313
33.674
2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE.......................................................................................
OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 8.) ..................................................
Sociais e Estatutárias (Nota 8.1.) .......................................................
Fiscais e Previdenciárias (Nota 8.2.) ..................................................
Negociação e Intermediação de Valores (Nota 6.3.) ..........................
Diversas:
Provisão para Pagamentos a Efetuar ...............................................
Valores a Pagar à Sociedades Ligadas (Nota 11.1.) ........................
Credores Diversos - no País ............................................................
2017
2.194
7.211
2.194
1
554
1.382
7.211
393
171
6.419
222
13
22
208
15
5
2º Semestre
Exercícios
2018
2018
2017
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ...
778
1.596
2.429
Operações de Crédito .....................................................
5
6
1
Resultado de Operações com Títulos e Valores
Mobiliários (Nota 13.1.).................................................
773
1.590
2.428
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA .................................................................
778
1.596
2.429
OUTRAS RECEITAS / (DESPESAS)
OPERACIONAIS ...........................................................
(1.605)
(2.951)
(2.969)
Receitas de Prestação de Serviços (Nota 13.2.) .............
1.089
2.118
2.420
Despesas de Pessoal (Nota 13.3.)...................................
(1.743)
(3.273)
(3.205)
Outras Despesas Administrativas (Nota 13.4.) ..............
(867)
(1.631)
(1.983)
Despesas Tributárias (Nota 13.5.) ..................................
(141)
(282)
(346)
Outras Receitas Operacionais ........................................
70
155
155
Recuperação de Encargos e Despesas .........................
49
93
88
Reversão de Provisões Operacionais (Nota 8.3.b.) .....
3
29
5
Variações Monetárias Ativas (Nota 13.6.) ...................
15
30
51
Outras Receitas............................................................
3
3
11
Outras Despesas Operacionais .......................................
(13)
(38)
(10)
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais .................
(11)
(14)
Despesas de Caráter Eventual .....................................
(2)
(16)
(4)
Outras Despesas ..........................................................
(8)
(6)
RESULTADO OPERACIONAL....................................
(827)
(1.355)
(540)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL..........................
Receitas ..........................................................................
41
130
Despesas .........................................................................
(41)
(130)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O
LUCRO E PARTICIPAÇÕES .......................................
(827)
(1.355)
(540)
IMPOSTO DE RENDA / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
1.513
Ativo Fiscal Diferido......................................................
1.513
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO ....
(164)
Empregados ....................................................................
(164)
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO SEMESTRE /
EXERCÍCIO ...................................................................
(827)
(1.355)
809
Número de Ações em Circulação ................................... 166.917.970 166.917.970 166.917.970
Lucro / (Prejuízo) Líquido por Lote de Mil Ações....R$
(4,95453) (8,11776)
4,84669
$V1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO Em R$ mil
3DUDR6HPHVWUHGHHSDUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9.) ..................................................
24.206
25.561
CAPITAL (Nota 9.1.) .......................................................................
De Domiciliados no País .................................................................
24.938
24.938
24.938
24.938
RESERVAS DE LUCROS (Nota 9.2.) ............................................
Reserva Legal ..................................................................................
Reservas Estatutárias .......................................................................
Para Aumento de Capital ..............................................................
-
624
85
539
539
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL..............................
(1)
(PREJUÍZOS) ACUMULADOS ......................................................
(731)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .........................
27.313
(1)
-
33.674
$V1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Em R$ mil
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3DUDRVHPHVWUHGHHSDUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
Reservas de Lucros
Capital
Em R$ mil
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
3DUDRVHPHVWUHGHHSDUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
Legal
Ajustes de
Avaliação
Patrimonial
Estatutárias
Lucros /
(Prejuízos)
Acumulados
SALDOS EM 01/01/2017 .................................................................
Ajustes de Avaliação Patrimonial....................................................
Lucro Líquido do Exercício ............................................................
Destinações:
Reservas .......................................................................................
Dividendos ...................................................................................
24.938
-
44
-
-
-
41
-
539
-
-
SALDOS EM 31/12/2017 .................................................................
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO......................................................
24.938
-
85
41
539
539
(1)
12
SALDOS EM 01/01/2018 .................................................................
Reversão de Reservas......................................................................
(Prejuízo) do Exercício ...................................................................
24.938
-
85
(85)
-
539
(539)
-
(1)
-
624
(1.355)
25.561
(1.355)
SALDOS EM 31/12/2018 .................................................................
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO......................................................
24.938
-
(85)
(539)
(1)
-
(731)
(731)
24.206
(1.355)
SALDOS EM 01/07/2018 .................................................................
Reversão de Reservas......................................................................
(Prejuízo) do Semestre ....................................................................
24.938
-
85
(85)
-
11
(11)
-
(1)
-
96
(827)
25.033
(827)
SALDOS EM 31/12/2018 .................................................................
MUTAÇÕES DO SEMESTRE .......................................................
24.938
-
(85)
(11)
(1)
-
(731)
(731)
24.206
(827)
$V1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
(13)
12
-
Totais
809
(580)
(229)
-
24.969
12
809
(229)
25.561
592
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS:
(Prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição
Social ................................................................................
Ajustes ao (Prejuízo) antes dos Impostos......................
Despesas com Provisão / (Reversão) Fiscais, Cíveis e
Trabalhistas ....................................................................
Atualizações Monetárias Ativas .....................................
Depreciações e Amortizações ........................................
(Prejuízo) Ajustado antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social.........................................................
Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários
e Instrumentos Financeiros Derivativos .........................
Redução (Aumento) em Operações de Créditos ............
Redução (Aumento) em Outros Créditos .......................
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens .............
Aumento (Redução) em Outras Obrigações ..................
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas
Atividades Operacionais.................................................
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO:
Aplicações no Intangível ................................................
Caixa Líquido (Aplicado) nas Atividades de
Investimento ....................................................................
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO:
Dividendos Pagos ...........................................................
Caixa Líquido (Aplicado) nas Atividades de
Financiamento .................................................................
AUMENTO / (REDUÇÃO) NO CAIXA E
EQUIVALENTE DE CAIXA .........................................
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Semestre /
Exercício ........................................................................
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Semestre /
Exercício ........................................................................
AUMENTO / (REDUÇÃO) NO CAIXA E
EQUIVALENTE DE CAIXA .........................................
2º Semestre
2018
Exercícios
2018
2017
(827)
25
(1.355)
(22)
(540)
(66)
29
(15)
11
(13)
(30)
21
(26)
(51)
11
(802)
(1.377)
(606)
(434)
99
(29)
17
645
1.338
(1)
3.334
(4.765)
(1.207)
(1.897)
(8)
5.086
(504)
(1.471)
1.368
-
-
(79)
-
-
(79)
-
(229)
-
(229)
(504)
(120)
(120)
(1.700)
1.169
10.605
11.801
10.632
10.101
10.101
11.801
(1.700)
1.169
(504)
$V1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Em R$ mil
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
3DUDRVHPHVWUHGHHSDUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
1 - RECEITAS .................................................................
Intermediação Financeira .........................................
Prestação de Serviços ...............................................
Outras .......................................................................
2 - DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA............................................................
3 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS .........
Serviços de Terceiros ................................................
Outros .......................................................................
Corretagens e Emolumentos ..................................
Processamento de Dados .......................................
Serviços do Sistema Financeiro.............................
Outros ....................................................................
4 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3) ................
5 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E
EXAUSTÃO ..............................................................
6 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (4-5)..................
7 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA ..................................................
8 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7) ......
9 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO ......
Pessoal ......................................................................
Remuneração Direta ..............................................
Benefícios ..............................................................
F.G.T.S ...................................................................
Impostos, Taxas e Contribuições ..............................
Federais..................................................................
Municipais .............................................................
Remuneração de Capitais Próprios...........................
Dividendos .............................................................
Lucros / (Prejuízos) retidos....................................
2º Semestre
2018
1.921
778
1.089
54
Exercícios
2018
2017
3.891
5.022
1.596
2.429
2.118
2.420
177
173
(856)
(313)
(543)
(1)
(387)
(23)
(132)
1.065
(11)
(1.610)
(477)
(1.133)
(6)
(785)
(45)
(297)
2.281
(21)
(1.972)
(529)
(1.443)
(342)
(757)
(48)
(296)
3.050
(11)
1.054
2.260
3.039
1.054
1.054
1.446
1.278
120
48
435
383
52
(827)
(827)
2.260
2.260
2.774
2.427
243
104
841
738
103
(1.355)
(1.355)
3.039
3.039
2.825
2.495
242
88
(595)
(713)
118
809
229
580
$V1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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